Réalisez davantage avec le logiciel de gestion de patrimoine de nouvelle génération.
En exploitant la puissance de l'automatisation, de la cybersécurité de premier ordre et de la gouvernance avancée des données – associée à une expertise inégalée dans le domaine – nous vous guidons dans la progression complexe et inévitable vers la prochaine génération de logiciels de gestion de patrimoine. Notre plateforme définit la norme du secteur en matière de meilleures pratiques et garantit que votre bureau est à jour avec les directives actuelles.
Alors que le paradigme du family office continue de progresser et de changer, nous vous aiderons à dépasser les attentes. Grâce à des rapports transparents et à des informations intelligentes, vous maximiserez votre productivité et obtiendrez de meilleurs résultats, ce qui vous permettra d'établir des relations plus étroites et plus productives avec vos clients.
Qu'est-ce que cela signifie pour vos employés, vos clients et vous-même ?
Une architecture qui transforme votre gouvernance des données, vos méthodes d'agrégation, vos flux de travail et vos processus afin que vous puissiez obtenir davantage.
AtlasFive® est certifié SOC2 et ISO 27001 et adhère aux normes GDPR, CCPA et OSPAR. Équipé de SSO et MFA, il dispose d'une architecture cloud-native et d'une reprise après sinistre avancée. De plus, la mise en œuvre d'AtlasFive® dans vos opérations vous donne accès à notre équipe d'élite en cybersécurité.
Le résultat final : Une plateforme élégante de family office numérique qui offre des opérations de classe mondiale et une cybersécurité adaptables pour répondre aux besoins individuels de chaque client.
La plateforme AtlasFive® fournit une infrastructure de family office sécurisée pour soutenir vos opérations certifiées. Simplifiant les processus tout en garantissant une cybersécurité certifiée par l'industrie, l'architecture d'AtlasFive®, hébergée sur Microsoft Azure, permet aux clients de créer une infrastructure opérationnelle flexible tout en capitalisant sur la maturité des processus et les certifications d'Eton Solutions.
Caractéristiques principales d'AtlasFive
Rationalisez les opérations de votre family office grâce à la plateforme intégrée AtlasFive®, la meilleure de sa catégorie, pour une efficacité accrue et une meilleure concentration.
Cybersécurité
Notre plateforme rivalise avec les meilleures infrastructures de cybersécurité des institutions financières grâce à une veille sur les menaces pilotée par Al et est conforme aux certifications les plus importantes du secteur.
- Une surveillance proactive des données des clients, 24h/24 et 7j/7, avec des réponses immédiates en cas d'incident. Toutes les données et tous les documents sont protégés par de solides mesures de cryptage.
- L'authentification unique (SSO) et l'authentification multifactorielle (MFA) sont intégrées. En outre, les clients peuvent fournir leur propre clé de chiffrement (BYOK).
- Architecture Cloud Native avec une continuité d'activité et une reprise après sinistre de classe mondiale. Notre plateforme est certifiée SOC2 et ISO27001 et adhère aux normes ISO27701, GDPR, CCPA et OSPAR.
Intelligence artificielle
Eton Solutions' distinctive status as an early AI collaborator with Microsoft grants it access to OpenAI's Generative AI tools - the only family office software provider with this privilege.
- Exploitez EtonGPT pour générer du contenu, résumer et référencer toutes les données stockées en toute sécurité dans votre instance AtlasFive®.
- L'extraction et l'ingestion automatisées de données provenant de factures, d'avis d'appel de fonds, d'avis de distribution, de relevés de fonds, etc. afin d'éliminer la saisie manuelle de données.
- Moteur de règles commerciales basé sur un système expert pour le traitement et le nettoyage automatisés des flux de données.
Comptabilité de base
Comptabilité générale
Grand livre intégré en temps réel pour des opérations rationalisées
- Enregistrement automatisé des écritures recto-verso dans le grand livre général
- Le grand livre est toujours synchronisé avec le grand livre des investissements, le grand livre des partenariats et le grand livre fiscal.
- Automatisation du rapprochement quotidien des comptes bancaires et comptables
- Rapports flexibles sur les états financiers au niveau du résumé et du détail
COMPTABILITÉ FIDUCIAIRE
AtlasFive® est la seule plateforme de Family Office qui combine de manière transparente la comptabilité des trusts avec toutes les autres fonctions de votre Family Office.
- Référentiel intégré pour les informations détaillées sur les trusts, y compris les bénéficiaires des trusts, les constituants, les administrateurs, etc.
- Suivre automatiquement le capital et les revenus et calculer et exécuter les distributions de revenus. Gérer les frais de fiducie sans effort au sein de la plateforme.
- Générer en un rien de temps des rapports tels que l'état des revenus des fiducies, l'état des actifs et l'activité du capital et des revenus. Examen annuel automatisé du compte pour rester en conformité.
Comptabilité des partenariats
Module entièrement intégré et automatisé pour gérer tous vos besoins en matière de comptabilité de partenariat.
- Adaptable à divers types de fonds tels que les fonds spéculatifs, les fonds de capital-investissement, les fonds immobiliers, les fonds à tranches multiples, les fonds à poches latérales, les fonds de type marché monétaire et les fonds hybrides.
- Attribution automatisée du revenu net et calcul des distributions (au prorata ou selon la méthode de la chute d'eau). Suivi des engagements en capital, des distributions, de la valeur liquidative, des parts, du prix, du coût d'investissement, du taux de rendement interne, etc. et génération de rapports, le tout dans une interface unique et conviviale.
- Le livre des comptes du partenariat se rapproche de façon transparente de votre grand livre et du livre des comptes des investissements, éliminant ainsi les divergences.
Grand livre des taxes
Obtenez les informations nécessaires pour satisfaire à vos obligations en matière de déclaration fiscale.
- Classification fiscale automatisée et déclaration de tous les revenus et dépenses par catégories fiscales avec des détails par relations, entités, comptes, titres et fonds.
- Utiliser le grand livre des impôts comme document de travail pour la déclaration des impôts estimés.
- Tous les documents liés à la fiscalité, tels que les déclarations fiscales, les contributions, etc., sont classés par type, par année ou par toute autre spécificité pour une référence rapide.
Gestion des investissements
Gestion de portefeuille
Institutionnaliser les objectifs familiaux et se conformer aux exigences réglementaires.
- Établir des objectifs d'investissement spécifiques à la famille, des critères de référence et suivre les objectifs du portefeuille par rapport à la réalité.
- Créer et maintenir simultanément plusieurs vues du portefeuille.
- Attribuer des objectifs minimaux et maximaux en matière de liquidités, de préférence passive et active, de besoins de revenus.
Gestion des performances, analyse et rapports
Transformez les données complexes d'un portefeuille en rapports concis, analysez les performances et les risques, et transformez les idées en actions.
- Vue de la valeur nette des actifs totaux et des pertes et profits des différentes entités, y compris les rapports Look Thru et Roll up.
- Analysez et visualisez les données de votre portefeuille et évaluez immédiatement votre exposition.
- Tableau de bord quotidien des performances pour analyser les risques et les performances à travers un large éventail d'attributs tels que le portefeuille, l'entité, le compte, la classe d'actifs, la géographie, l'industrie, le secteur, et bien d'autres encore.
Gestion des risques
Exploiter la valeur nette de la famille pour gérer les risques et saisir les opportunités du marché.
- Automatisation de l'examen annuel des comptes d'investissement par le biais d'un flux de travail basé sur un projet afin de valider l'état des données financières et non financières des comptes.
- Suivi des participations restreintes.
- Suivi de l'objectif d'investissement par rapport à la réalité et identification des exceptions.
Classe Multi-Asset Security Master
Une vue unique d'un large éventail d'actifs et de passifs pour gérer votre patrimoine où que vous soyez.
- Investissements liquides (actions, obligations/revenus fixes, liquidités, bons du Trésor, ETF, etc.)
- Investissements illiquides (fonds spéculatifs, fonds de fonds, capital-investissement, immobilier, assurance, etc.)
- Patrimoine personnel (voitures, jet privé, yacht, résidences, bijoux, œuvres d'art, collections, etc.)
Gestion des entités
Gestion des entités grâce à un modèle de données créé spécifiquement pour un family office.
- La gestion synchronisée des propriétés complexes et des hiérarchies organisationnelles de reporting vous permet de toujours garder le contrôle.
- Plan comptable global qui simplifie vos rapports financiers et votre suivi.
- Adaptez le système à vos besoins spécifiques grâce aux champs personnalisables.
Gestion de trésorerie
Le module intégré de traitement des transactions d'AtlasFive® permet d'envoyer des instructions de paiement à votre dépositaire, à vos banques, à vos fonds ou à vos fournisseurs.
- Initier les paiements des appels de fonds directement à partir de la plateforme AtlasFive et étiqueter les documents pour référence ultérieure.
- Les méthodes de paiement prises en charge comprennent l'impression de chèques, l'ACH standard et le jour même, les virements nationaux et internationaux, les transferts de compte à compte et les transactions Positive Pay.
- Module de prévision des flux de trésorerie pour l'analyse des liquidités et de la suffisance de trésorerie.
- L'intégration avec BILL permet aux clients d'utiliser des comptes dans n'importe quelle banque Américaine pour payer des factures et transférer des fonds.
Gestion intelligente des documents
Le module de gestion intégrée des documents stocke tous les documents relatifs à la famille, y compris ceux liés à la philanthropie et aux subventions.
- Plus de 1,2 million de documents cryptés et stockés sur AtlasFive® et retrouvez vos documents en quelques secondes grâce à la fonctionnalité de recherche élastique.
- Les utilisateurs sont autorisés par type et par rôle à partager des documents privés en toute sécurité et à visualiser toutes les activités avec une piste d'audit numérique.
- Les documents sont intégrés dans les processus opérationnels et dans tous les modules d'AtlasFive®, y compris les rapprochements, la préparation à l'audit, le traitement des transactions, les modules de comptabilité de base, le CRM, le portail client et les rapports d'investissement.
Module de prêt privé
Le module AtlasFive® Private Loan permet la création et la maintenance de toutes les notes et de tous les prêts.
- Gérer les informations relatives aux prêts intra-entités ou aux prêts à des tiers.
- De nombreux points de données pour chaque prêt peuvent être stockés dans le module.
- Générez des gains d'efficacité en aval en comptabilisant les transactions qui mettent à jour les dossiers du prêteur et de l'emprunteur avec un seul flux de travail.
Rapports sur les clients
Des rapports sur mesure pour les clients, livrés en quelques secondes.
- Vous pouvez utiliser votre marque Family Office dans le portail client d'AtlasFive®, dans l'application mobile et dans les rapports personnalisés.
- +Plus de 50 rapports prêts à l'emploi sur les investissements, le GL, les partenariats, les fiducies, les opérations et la conformité, y compris le tableau de bord quotidien des performances et le tableau de bord comptable.
- En utilisant les API de reporting d'AtlasFive®, vous pouvez également créer vos propres tableaux de bord et applications de reporting personnalisés.
Intégration des données
Agrégation et rapprochement de données provenant de flux électroniques, de portails bancaires, de relevés papier et électroniques.
- Accès à plus de 1500 banques et dépositaires, directement ou par l'intermédiaire de nos partenaires agrégateurs.
- Traitement et agrégation automatisés quotidiens des flux de données à l'aide d'un moteur de règles commerciales basé sur l'IA.
- L'équipe Eton Solutions Services aide au traitement des relevés et à l'extraction des données du portail, y compris la migration des données historiques.
Flux de travail et piste d'audit
Des flux de travail systématisés et personnalisables qui structurent les tâches et les rôles en fonction des processus opérationnels de votre bureau et qui intègrent les meilleures pratiques en matière de gestion des risques.
- Le moteur de flux de travail permet aux clients de créer des flux de travail personnalisés basés sur des tâches ou des transactions spécifiques.
- L'accès à la visibilité permet à l'utilisateur de visualiser des propriétés, des actifs, des documents, des rapports et d'autres données confidentielles spécifiques.
- Piste d'audit de bout en bout des actions de l'utilisateur telles que les sessions de connexion, les consultations de rapports, les téléchargements et les modifications.
Un processus de mise en œuvre axé sur votre Family office.
Contrairement à d'autres soi-disant "plateformes intégrées" sur le marché, nous avons construit AtlasFive dans le seul but de résoudre les défis auxquels les family offices sont confrontés chaque jour.
Nos fondateurs et d'autres dirigeants ont fait carrière dans des family offices. Cette expertise nous a permis de cartographier toutes les fonctions d'un family office et de nous assurer qu'AtlasFive peut être configuré pour vous permettre une transition réussie à partir de votre environnement existant.
Nous reconnaissons également la nécessité d'un support continu. Lorsque vous choisissez AtlasFive, vous choisissez un partenaire de domaine. L'implémentation réussie d'une nouvelle plateforme dans les processus de votre bureau nécessite plus que des configurations personnalisées — vos employés doivent savoir comment faire fonctionner la plateforme pour eux. Notre centre de service mondial fournit une assistance dédiée à chacun de nos clients. La réussite de nos clients est au cœur de tous nos processus et nous veillons toujours à ce qu'ils bénéficient d'une assistance complète.
Cartographie des processus grâce à l'expertise du domaine.
Nous avons vécu vos problèmes, compris les divers besoins des family offices, conçu notre système en fonction de ces besoins grâce à notre expertise dans le domaine, et nous pouvons gérer des structures et des transactions d'entités complexes.
AtlasFive® sur mobile
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