使用新一代财富管理软件，实现更多目标。
通过利用自动化的力量、一流的网络安全和先进的数据管理，再加上无与伦比的专业领域知识，我们将指导您完成复杂而不可避免的新一代财富管理软件的开发。我们的平台为最佳实践设定了行业标准，并确保您的办公室符合当前的指导方针。
随着家族办公室模式的不断进步和转变，我们将帮助您超越期望。通过无缝报告和智能洞察，您将最大限度地提高工作效率，取得更多成就，从而建立更深厚、更富有成效的客户关系。
实现更多目标对员工、客户和您来说意味着什么？
该架构可改变数据管理、聚合方法、工作流程和过程，从而实现更多目标。
AtlasFive® 已通过 SOC2 和 ISO 27001 认证，并符合 GDPR、CCPA 和 OSPAR 标准。AtlasFive® 配备了 SSO 和 MFA，拥有云原生架构和先进的灾难恢复功能。此外，在您的运营中实施 AtlasFive®，您就可以使用我们的精英网络安全团队。
最终结果一个优雅的数字化家族办公室平台，可提供适应性强的世界级运营和网络安全服务，以满足每位客户的个性化需求。
AtlasFive®平台提供安全的家族办公室基础设施，支持您的认证业务。AtlasFive®的架构托管于微软Azure，在简化流程的同时确保行业认证的网络安全，使客户能够创建灵活的运营基础架构，同时利用Eton Solutions成熟的流程和认证。
AtlasFive® 的主要功能
利用一流的 AtlasFive® 集成平台简化您的家族办公室运营，从而提高效率和关注度。
网络安全
我们的平台拥有 Al 驱动的威胁情报，可与金融机构最好的网络安全基础设施相媲美，并通过了行业领先的认证。
- 对客户数据进行 24 x 7 全天候主动监控，包括对任何事件立即做出反应。所有数据和文件均通过强大的加密措施加以保护。
- 集成单点登录（SSO）和多因素身份验证（MFA）。此外，客户还可以提供自己的加密密钥（BYOK）。
- 具有世界级业务连续性和灾难恢复能力的云原生架构。我们的平台已通过 SOC2 和 ISO27001 认证，并遵守 ISO27701、GDPR、CCPA 和 OSPAR 标准。
人工智能
Eton Solutions' distinctive status as an early AI collaborator with Microsoft grants it access to OpenAI's Generative AI tools - the only family office software provider with this privilege.
- 利用 EtonGPT 对安全存储在 AtlasFive® 实例中的任何数据进行内容生成、汇总和推理。
- 从发票、资金催缴通知、分配通知、基金报表等自动提取和输入数据，消除人工数据输入。
- 基于专家系统的业务规则引擎，用于自动处理和清理数据源。
核心会计
总账会计
实时集成总账，简化财会流程
- 自动双面入账，记入总分类账
- 总分类账始终与投资、合伙和税务分类账同步
- 每日银行和账簿自动对账
- 灵活的财务报表摘要和明细报告
信托会计
AtlasFive® 是唯一一个将信托会计与所有其他家族办公室功能无缝结合的家族办公室平台。
- 信托详细信息的集成存储库，包括信托受益人、委托人、受托人等信息。
- 自动跟踪本金和收益，计算并执行收益分配。在平台内轻松处理信托费用。
- 立即生成信托收入报表、资产报表以及本金和收入活动等报告。自动年度账户审查，积极响应不断变化的合规性要求。
合伙企业会计
完全集成的自动化模块，可满足合伙企业会计管理的所有需求。
- 可适用于对冲基金、私募股权投资基金、房地产基金、多层次基金、侧口袋基金、货币市场风格基金和混合型基金等各种基金类型。
- 自动分配净收入和计算分配（按比例分配法和瀑布法）。跟踪资本承诺、分配、净资产、单位、价格、MOIC、内部收益率等，并在一个用户友好的界面上生成所有报告。
- 合伙关系记录簿与总账和投资记录簿无缝对账，消除差异。
税收分类账
获取所需信息，以满足您的报税要求。
- 按税务类别对所有收入和支出进行自动税务分类和报告，并按关系、实体、账户、证券和基金提供详细信息。
- 利用税收分类账作为估算报税的工作底稿。
- 所有与税务相关的文件，如报税表、会费等，都按类型、年份或其他具体情况分类，以便快速查阅。
投资管理
投资组合管理
将家庭目标制度化，并遵守监管要求。
- 制定针对特定家庭的投资目标和基准，并跟踪投资组合的目标与实际情况。
- 同时创建和维护多个投资组合视图。
- 指定最低和最高现金目标、被动主动偏好、收入需求目标。
绩效管理、分析和报告
将复杂的投资组合数据转化为简明的报告，分析绩效和风险，并将洞察力转化为行动。
- 各实体总资产和损益的净值视图，包括直观和滚动报告。
- 分析和可视化投资组合数据，立即发现并且评估风险敞口。
- 每日绩效仪表板可分析投资组合、实体、账户、资产类别、地域、行业、部门等各种属性的风险和绩效。
风险管理
利用家庭净资产进行风险管理，抓住市场机遇。
- 通过基于项目的工作流程自动进行年度投资账户审查，以验证账户的财务和非财务数据状态。
- 追踪受限股。
- 投资目标与实际情况跟踪和异常情况识别。
多资产类安全大师
无论您身在何处，都能通过单一视图查看各种资产和负债，管理您的财富。
- 流动性投资（股票、债券/固定收益、现金、短期票据、ETF 等）
- 非流动性投资（对冲基金、基金中的基金、私募股权投资、房地产、保险等）
- 个人资产（汽车、私人飞机、游艇、住宅、珠宝、艺术品、收藏品等）
实体管理
通过专为家族办公室创建的数据模型实现实体管理。
- 同步管理错综复杂的所有权和报告组织层级关系，确保始终处于您的掌控之中。
- 全球会计科目表简化了您的财务报告和跟踪。
- 通过自定义字段，使系统符合您的独特需求。
现金管理
AtlasFive® 集成的交易处理模块可向托管人、银行、基金或供应商发出支付指令。
- 直接从 AtlasFive 平台启动资本催缴付款，并标记文件以备将来参考。
- 支持的付款方式包括支票打印、当日和标准 ACH、国内和国际电汇、账户到账户转账和 Positive Pay 交易。
- 现金流预测模块，用于流动性和现金充足性分析。
- 与 BILL 集成后，客户可使用任何美国银行的账户支付账单和汇款。
文件的智能管理
综合文件管理模块存储所有与家庭有关的文件，包括与慈善事业和赠款有关的文件。
- 超过 120 万份加密文档存储在 AtlasFive® 上，使用弹性搜索功能可在数秒内检索到您的文档。
- 根据类型和角色设置用户权限，以安全的方式共享私人文件，并通过数字审计跟踪查看所有活动。
- 文档集成到业务流程和所有 AtlasFive® 模块中，包括对账、审计准备、交易处理、核心会计模块、客户关系管理、客户门户和投资报告。
私人贷款模块
AtlasFive® 私人贷款模块允许创建和维护所有票据和贷款。
- 维护实体内部或外部贷款信息。
- 贷款模块中可存储每笔贷款的大量数据点。
- 通过一个工作流程更新出借人和借款人的记录，提高过账交易的下游效率。
客户报告
定制的客户报告可在数秒内交付。
- 可在 AtlasFive® 客户门户网站、移动应用程序和自定义报告中使用您的家族办公室品牌。
- 超过50 份开箱即用的报告，包括投资、会计总账、联合投资、信托、运营和合规报告，还包括每日绩效图表和会计图表。
- 使用 AtlasFive® 报告 API，您还可以构建自己的定制报告仪表板和应用程序。
数据整合
汇总和核对来自电子馈送、银行门户网站、纸质和电子报表的数据。
- 可直接或通过我们的合作伙伴聚合商访问超过 1500 家银行和托管机构。
- 跨银行和托管银行自动数据反馈(data feeds)，基于人工智能的自动分析和检测功能，可以对每日的数据馈送进行处理和汇总。
- Eton 解决方案服务团队帮助处理报表和提取门户数据，包括历史数据迁移。
工作流程和审计跟踪
系统化、可定制的工作流程，可根据家庭办公室的业务流程安排任务和角色，并纳入最佳风险管理流程。
- 客户也可以根据自己的需求，创建自己的自动化工作流程。
- 可见性访问权限允许用户查看特定的所有权、资产、文档、报告和其他机密数据。
- 对登录会话、报告查看、下载和编辑等用户操作进行端到端审计跟踪。
所有流程都以家族办公室为重点。
与市场上其他所谓的 "集成平台 "不同，我们建立 AtlasFive® 的唯一目的就是解决家族办公室每天面临的挑战。
我们的创始人和其他领导层都曾在家族办公室工作。在这一领域的专业知识，使我们对家族办公室所需的所有功能有深刻的了解，并确保 AtlasFive® 的配置能够让您从现有环境中成功完成数字化转型。
我们还认识到持续支持的必要性。选择 AtlasFive®，就等于选择了一个领域合作伙伴。要在办公室流程中成功实施新平台，需要的不仅仅是定制化配置，您的员工还需要了解如何让平台为他们所用。我们的全球服务中心为每一位客户提供专门协助。客户的成功是我们所有流程的核心，我们始终确保为客户提供全面支持。
利用领域专业知识绘制流程图。
我们亲身经历过您所遇到的问题，了解家族办公室的各种需求。我们的产品专家围绕这些需求设计我们的系统，能处理复杂的实体结构和交易。
移动版 AtlasFive®
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