Servizi

Sia che il vostro studio gestisca le finanze di una sola famiglia o di più famiglie, il numero di investimenti diversi può diventare rapidamente grande e ingombrante per un piccolo ufficio. Siamo a vostra disposizione per assistervi nella registrazione delle chiamate di capitale e nella produzione dei riepiloghi degli impegni, oltre che per qualsiasi altro servizio di supporto alla gestione degli investimenti di cui i vostri clienti possano avere bisogno.

Una rendicontazione tempestiva è fondamentale per fornire ai clienti informazioni aggiornate sui loro beni e conti. Ma con tutti i diversi tipi di report richiesti, la loro preparazione accurata e rapida può richiedere un'immensa quantità di tempo. Per alleggerire l'onere del personale del vostro ufficio, lasciate che sia il nostro team a gestire i requisiti di reporting per il vostro ufficio. Con tutti i dati in un unico sistema, siamo in grado di fornire i dati più completi, accurati e aggiornati per qualsiasi tipo di report: riconciliazioni giornaliere di cassa e posizioni, report sui flussi di cassa, report sui rendiconti finanziari, report sugli impegni di capitale, report sulle attività di investimento, report sul pagamento delle bollette, proiezioni di cassa, report sulle performance degli investimenti e altro ancora. Grazie al consolidamento dei dati da parte di AtlasFive e all'assistenza del nostro team, il vostro ufficio potrà contare su una reportistica efficiente e snella che non consuma eccessivamente le preziose e costose ore del personale.

Se il vostro family office ha bisogno di servizi di supporto per la gestione delle attività di capitale all'interno della piattaforma AtlasFive, Eton Solutions può aiutarvi. Possiamo registrare le attività dei fondi e degli investitori. Possiamo anche eseguire riconciliazioni di capitale e ricevere/caricare avvisi di capitale all'interno di AtlasFive. Possiamo anche produrre il report di roll forward del conto capitale e far sì che tutte le attività sul capitale si svolgano senza intoppi. Il nostro team collaborerà con il vostro ufficio per determinare le esigenze dei vostri clienti e il modo migliore per fornire loro un'assistenza di prim'ordine.

Uno dei vantaggi più strategici che gli uffici sperimentano quando implementano un software per family office come AtlasFive è la semplificazione delle complesse strutture di allocazione. I family office di oggi gestiscono più classi di azioni, diverse tranche di investimenti all'interno di un fondo, allocazioni fiscali speciali, waterfall, carried interest e altri scenari unici che portano a processi di allocazione complicati. AtlasFive semplifica queste strutture e riduce la quantità di lavoro manuale necessario per elaborarle. Possiamo supportare ulteriormente i servizi di contabilità dei fondi aiutandovi con le allocazioni degli investimenti.

Il nostro team è pronto a fornire assistenza per tutte le riconciliazioni del Libro dei Registri degli Investimenti (IBOR) e del Libro dei Registri Contabili (ABOR). Siamo anche pronti ad aiutare nella chiusura di fine mese e nell'elaborazione dei contributi/distribuzioni dei fondi. Possiamo anche fornire assistenza per la riconciliazione degli investimenti e del capitale con la contabilità generale (GL).

Tenere traccia dei contanti in uscita e in entrata può richiedere una notevole quantità di tempo da parte del personale, ma è necessario prestare regolare attenzione per fornire ai membri della famiglia una visione d'insieme del loro patrimonio. La piattaforma AtlasFive semplifica la gestione del contante consolidando tutti i dati e le transazioni in un unico sistema. Inoltre, il nostro team è in grado di fornire supporto alla gestione della liquidità del vostro ufficio attraverso il monitoraggio delle partite aperte, la riconciliazione di A/P e A/R e il reporting della posizione di cassa. Possiamo anche aiutarvi a monitorare i saldi di cassa e a calcolare le proiezioni di cassa, in modo che i vostri clienti possano evitare sorprese e sapere cosa aspettarsi in futuro.

Il nostro team può fornire supporto per la riconciliazione dei contanti confermando i saldi di cassa e cancellando/commentando le rotture di cassa. Possiamo anche fornire proiezioni di cassa in modo che il vostro ufficio possa produrre previsioni accurate per i clienti. Questo servizio si integra perfettamente con AtlasFive, in modo che sia il personale che i familiari possano disporre di dati accurati e aggiornati.

Il nostro team può gestire tutti i prestiti e i processi di prestito del vostro ufficio con l'integrazione di AtlasFive. Possiamo impostare prestiti privati e, una volta impostati i prestiti, possiamo gestire i piani di pagamento dei prestiti e l'elaborazione di tutte le fatture per garantire che non si perdano pagamenti senza alcuno sforzo aggiuntivo da parte del personale dell'ufficio.

I nostri clienti si affidano a noi per il reporting finanziario, sfruttando senza problemi AtlasFive e la sua unica fonte di dati consolidati. Se il tempo speso per la rendicontazione sta sottraendo al personale la capacità di fornire un valore più profondo, prendete in considerazione il supporto del nostro team per la rendicontazione finanziaria. Possiamo aiutarvi con la codifica della contabilità generale di tutte le transazioni tra tutte le entità, per garantire dati coerenti e accurati, e possiamo preparare anche i bilanci consolidati. Possiamo fornire bilanci trimestrali e aggiornare il programma di distribuzione della famiglia, in modo che tutti i membri della famiglia abbiano ciò di cui hanno bisogno quando ne hanno bisogno.

Molti family office scelgono di esternalizzare i servizi di assistenza fiscale piuttosto che mantenere un esperto fiscale in organico. Quando il vostro ufficio implementa AtlasFive, possiamo fornire servizi di assistenza fiscale basati sui vostri dati nella piattaforma e possiamo persino preparare le dichiarazioni dei redditi per voi. (Nota: Eton Solutions non svolge attività di deposito presso le autorità fiscali).

Gli specialisti di compliance interni possono essere costosi per i family office che possono utilizzare i loro servizi solo periodicamente. I nostri clienti hanno la possibilità di mantenere bassi i costi generali pagando il supporto alla compliance solo quando ne hanno bisogno. Il nostro Global Technology Center è in grado di fornire formazione e supporto agli auditor sui flussi di lavoro di audit, sulla conformità fiscale, sulla conformità delle entità, sulla conformità degli investimenti (OFAC) e sulla conformità della SEC (12D1, 13F) per rendere il mantenimento della conformità il più indolore possibile.

Indipendentemente dal programma di reporting seguito dal vostro ufficio, possiamo sfruttare l'unica fonte di verità di AtlasFive per fornire dati accurati e aggiornati per soddisfare le esigenze dei vostri clienti. Siamo in grado di fornire la riconciliazione del Libro dei Registri degli Investimenti (IBOR), del Libro dei Registri Contabili (ABOR) e del Libro dei Registri della Banca Depositaria (CBOR), nonché pacchetti NAV mensili/trimestrali e PCAP per gli investitori. Offriamo una gamma completa di servizi per la preparazione e il supporto dei bilanci e per la revisione contabile.

Come piattaforma integrata, AtlasFive elimina i silos di dati e sfrutta la potenza di un database unificato. Oltre alla configurazione, possiamo fornire assistenza anche per la manutenzione del flusso di dati. Il nostro team può collaborare con il vostro ufficio per fornire riconciliazioni giornaliere della liquidità e delle posizioni, nonché report sulla gestione delle eccezioni, in modo che il vostro ufficio venga rapidamente messo al corrente di eventuali anomalie che richiedono un'analisi più approfondita.

Uno dei vantaggi più importanti di AtlasFive è il fatto di basarsi su un'unica fonte di dati unificati. Quando il vostro ufficio implementa AtlasFive, ci assicuriamo che il vostro ufficio e i vostri clienti possano accedere a una visione olistica di tutte le attività e passività. Questa unica fonte di verità dipende dal security master setup, un archivio di dati di riferimento che centralizza le informazioni e la sicurezza per semplificare i processi del vostro ufficio. Forniamo assistenza per la determinazione manuale dei prezzi (comprese le alternative), la creazione e il mantenimento dei benchmark e l'etichettatura degli attributi del security master. Oltre a creare asset non commercializzabili, tracciamo le informazioni chiave, eseguiamo transazioni e produciamo report. Forniamo anche supporto per la creazione e la manutenzione di asset personali, come case, orologi, barche e automobili. Con tutti i conti, le attività e le passività dei clienti in un'unica posizione consolidata, si riducono gli errori e si semplifica il reporting.

Il nostro Global Technology Center può fornire assistenza per tutti gli aspetti dell'elaborazione delle transazioni. Diamo una mano nel processo di configurazione, aiutando a creare i modelli di pagamento delle fatture e a impostare il flusso di lavoro. Una volta configurato il tutto, continuiamo a velocizzare l'elaborazione delle transazioni avviando il pagamento delle fatture sia dai documenti in entrata che dai pagamenti programmati, comprese le chiamate al cap. Possiamo anche monitorare e/o verificare la trasmissione di bonifici e pagamenti ACH e facilitare la stampa e la distribuzione degli assegni.

Il nostro team aiuta gli utenti di AtlasFive a risolvere la sfida della gestione, dell'accesso e della manutenzione dei documenti più di qualsiasi altro servizio. Infatti, il 74% dei nostri clienti opta per il supporto alla gestione dei documenti, che comprende sia materiali fisici che digitali. Attualmente, sono oltre 800.000 i documenti protetti su AtlasFive, che aiutano i nostri clienti ad accedere facilmente alle informazioni importanti e a ricercarle digitalmente. Gestiamo l'elaborazione della posta e dei documenti, la scansione, l'etichettatura dei documenti, il caricamento e il recupero dei documenti. Il vostro ufficio può stare tranquillo sapendo che ogni documento in arrivo verrà elaborato e archiviato in modo appropriato per essere facilmente accessibile quando necessario.

Eton Solutions non offre solo servizi digitali: possiamo aiutarvi a gestire anche i documenti fisici. Quando implementate AtlasFive, potete scegliere di affidarci anche la gestione della posta. Scansioneremo assegni e fatture in modo che la documentazione sia sempre aggiornata. Faciliteremo le transazioni generando ricevute di deposito, stampando e inviando assegni. Documenteremo inoltre il flusso di lavoro in modo che tutto sia tracciabile e riproducibile. Riducete i costi del personale e la quantità di spazio fisico necessario per immagazzinare i materiali affidandoci la gestione della posta per il vostro ufficio.